Het proces voor de de beginsaldi van de leveranciers wordt wederom beschreven aan de hand van het voorbeeld hieronder.
Voorbeeld:
Stel dat u met het AXITO-boekhoudprogramma begint te werken vanaf boekjaar 2016 dat begint vanaf 01-01-16. •U heeft nog 2 facturen van leverancier Nelissen niet betaald. Men kan dus stellen dat u op 01-01-16 een openstaande schuld van € 3.500 heeft bij Nelissen. •Bij Martens heeft u nog een openstaand saldo van € 2.000. •Aan Seegers nv bent u nog € 1.800 verschuldigd. |
Ook deze schulden kunt u aan de boekhoudmodule van AXITO kenbaar maken door in de eerste periode van het boekhoudjaar 2016 een boekstuk aan te maken in het diversen dagboek.
1.Selecteer '3 Diversen dagboek' in het hoofdmenu.
Let erop dat u in de eerste periode van het boekjaar zit!
2.Selecteer 'Toevoegen'.
U ziet een nieuw boekstuk verschijnen.
3.Pas de basisgegevens (nummer, datum, omschrijving) van het boekstuk aan indien nodig.
In dit geval is het nummer al goed. De datum veranderen we naar "01-01-16" en de omschrijving is: "Beginbalans leveranciers". Hun referentie slaan we over. Uw cursor staat nu in de eerste kolom van de opbouw van het boekstuk.
4.Selecteer 'F5'.
U ziet dit venstertje verschijnen.
Selecteer 'L 3 Leveranciersnummer' opvragen.
Vervolgens vraagt het programma naar de rekening.
Tip: U kunt ook in stap 3 rechtstreeks de <L> intypen. Dan krijgt u onmiddellijk wat u op de afbeelding hierboven ziet.
5.Selecteer nogmaals 'F5'.
U krijgt automatisch uw leveranciers te zien.
6.Selecteer de eerste leverancier van wie u het beginsaldo wilt ingeven.
In dit voorbeeld is dat Nelissen. U ziet het volgende:
7.Ga in het vak onder EUR-Debet staan en geef het saldo in.
In dit voorbeeld is dat € 3.500.
8.Geef indien gewenst zelf een omschrijving in.
Het beginsaldo van de eerste leverancier is nu toegevoegd.
9.Selecteer 'Toevoegen' om het beginsaldo van de volgende leverancier toe te voegen.
U ziet dat een extra regel verschijnt.
10. Herhaal nu de stappen 4 tot en met 8 voor Martens.
11. Herhaal nu de stappen 4 tot en met 8 voor Seegers nv.
Uw boekstuk ziet dan zo eruit:
Nu heeft u enkel de DEBET-kant van het verhaal ingegeven. De balans in uw beginsaldi is dus ver zoek. U moet dus ook nog de CREDIT-kant boeken.
12. Selecteer opnieuw 'Toevoegen'.
U zal zien dat het programma automatisch een "A"-boeking (van een algemeen rekeningnummer) suggereert met aan de rechterkant het totaal van de debetregels ondergebracht in de kolom EUR-Credit. Deze keer wijzigt u de "A" niet en gaat u rechtstreeks naar het vak van de "rekening", zoals u hieronder kunt zien.
13. Vervolgens geeft u in dat vak de 440000-rekening (leveranciers) in.
Het programma waarschuwt u dan dat u enkel op deze rekening mag boeken bij het ingeven van de beginbalans.
14. Geef 'Ja' in om verder te gaan.
U ziet dat het saldo van de balans nu op 0 staat.
15. Selecteer ten slotte 'Esc'.
Uw beginsaldi van de leveranciers zijn nu ingegeven.