Alle geregistreerde betaalopdrachten komen uiteindelijk in de betaalagenda terecht 'Hoofdmenu' > '9 Bankcommunicatie' > 'Betaalagenda'.
In het keuzemenu dat verschijnt, kunt u kiezen uit:
Alle NIET verzonden betaling |
Hierin worden alle betalingen getoond die nog niet zijn verzonden naar het bankprogramma. |
Alle verzonden betaling |
Hierin worden alle verzonden betaling getoond. |
Alle betaling |
Hierin worden alle betalingen getoond (zowel de NIET-verzonden als de verzonden betalingen) |
Wanneer u de keuze 'Alle NIET verzonden betaling' selecteert, worden in een scherm alle NIET verzonden betalingen getoond.
Keuzes in de AXITO-kader
Video overschrijving |
Via deze keuze kunt u het betalingsformulier oproepen, om zodoende correctie te kunnen doorvoeren. |
* Boeken naar bankprogramma |
Via deze keuze kunt u de opgenomen regels (records) verwerken, om ze vervolgens te verwerking het het bankprogramma. Verdere uitleg hierover vindt u lager. |
+ Opnemen / - Niet opnemen |
Via deze keuze kunt u een regel opnemen of niet opnemen |
Betekenis velden (Betaalagenda)
Betaalnummer |
||||
Iedere betaling krijgt zijn eigen uniek nummer. |
||||
Factuur/boekstuk |
||||
Dit verwijst naar het factuur of boekstuk waarvan deze betaling afkomstig is. |
||||
Datum toegevoegd |
||||
Dit is de datum waarop deze betaling is toegevoegd aan de betaalagenda. |
||||
Datum verzending |
||||
Dit is de datum waarop deze betaling is verzonden (verwerkt) naar het betalingsbestand, zodat het kan ingelezen worden in het bankprogramma. |
||||
Memodatum (voer uit op) |
||||
Dit is de memodatum van de betaling, de datum waarop de betaling zou uitgevoerd worden. |
||||
55-rekening opdrachtgever |
||||
Dit is het tegenrekeningnummer van de bank/rekeningnummer |
||||
Rel.code begunstigde |
||||
Dit verwijst naar het 'soort' relatie waarna de betaling wordt uitgevoerd:
|
||||
Relatienr. begunstigde |
||||
Afhankelijk van de relatiecode wordt hierin een leverancier- of klantnummer ingevuld. |
Verwerken betalingen
Hoe kunt u nu deze betaling verwerken, zodat deze via het bankprogramma kunnen betaald worden:
oVia de keuze <+ Opnemen> en < - Niet opnemen> kunt u de verschillende records opnemen of uitschakelen.
oNadat u alle gewenste regels (records) heeft opgenomen, kunt u via de keuze <* Boeken naar bankprogramma> deze betalingen verwerken.
oVia een dialoogvenster wordt een waarde voor 'Memo-datum bereik' gevraagd.Standaard is dit 5 dagen. Dit wordt gedaan om alle betalingen die binnen de 5 dagen uitgevoerd moeten worden, gegroepeerd worden in 1 betaalbestand. Zodoende worden het aantal betalingsbestanden beperkt.
oDaarna kunt u via 'Doorgaan' beslissen of u inderdaad wenst door te gaan met het verwerken van de betalingen.
oIn een volgend dialoogvenster kunt u kiezen voor welke bank/rekening de betalingsbestanden verwerkt moeten worden.
Alle verwerkte betalingen komen na deze procedure automatisch in het gedeelte 'Alle verzonden betalingen' terecht.